银行现金流水账

现金银行流水账

在财务管理＞现金银行流水账进入，界面如下：

现金银行流水账的查看操作说明：

（1）用户账户行，全部（账户），在财务管理>银行账户中设定的所有账户，点击任意账户，可以看到该账户的往来明细，全部则列出全部及总计，每个账户有小计。

（2）查询期间，期间的可选值很多，选择自己需要的期间，开始日期和结束日期默认值是该期间的首末日期，可以在此期间范围内修改。

（3）标题行：序号、公司账户、日期、单据、单据编号、客户/供应商、状态、相关人员、收入金额、支出金额、余额。